对付景顺长城中证500营业型绽放式指数证券投资基金“深市股票事物申赎、沪市股票现款庖代”形式下减少申购赎回代劳券商的布告

 网络   2023-04-03 06:13   72

景顺长城基金办理有限公司(以下简称“本公司”)于2023年3月30日揭晓通告,将自2023年4月3日起对于本公司办理的景顺长城买卖型封闭式指数证券投资基金(场内简称:景顺中证500ETF,基金代码:159935)开明场内“深市股票什物申赎、沪市股票现金代替”生意。根据本公司与下述机构订立的协议,并经深圳证券买卖所确认,本公司确定自2023年4月3日起推广下述机构为以上基金的申购赎回代办券商,处分“深市股票什物申赎、沪市股票现金代替”模式下的申购、赎回等生意。

1、合用基金范围

景顺长城中证500买卖型封闭式指数证券投资基金(场内简称:景顺中证500ETF,基金代码:159935)。

二、生意范围

自2023年4月3日起,投资者可鄙人述申购赎回代办券商处分景顺长城中证500买卖型封闭式指数证券投资基金的“深市股票什物申赎、沪市股票现金代替”模式下的申购、赎回等生意。

三、申购赎回代办券商

四、投资者也许经过以下路子磋商相关确定

告急提醒:基金办理人许诺以狡猾诺言、勤奋尽责的准则办理以及应用基金物业,但没有保险基金特定红利,也没有保险最低收益。投资者投资于本基金时应细密赏玩本基金的基金公约、招募阐明书等文件。敬请投资者寄望投资告急。

特此通告。

景顺长城基金办理有限公司

二○二三年四月三日

对于景顺长城中证500买卖型封闭式指数证券投资基金新增震动性

办事商的通告

为匆匆进景顺长城中证500买卖型封闭式指数证券投资基金(基金代码:159935,场内简称:景顺中证500ETF)的墟市震动性悠闲稳运行,根据《深圳证券买卖所证券投资基金生意诱导第2号——震动性办事》等相关规矩,自2023年4月3日起,本公司新增股分有限公司、股分有限公司为景顺中证500ETF的震动性办事商。

特此通告。

景顺长城基金办理有限公司

2023年4月3日

景顺长城鑫月薪按期支拨债券型

证券投资基金份额支拨通告

景顺长城鑫月薪按期支拨债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)根据基金公约以及招募阐明书的商定施行按期份额支拨,即本基金正在每一运作周期内每个日历月末最终一个处事日将按份额支拨基准施行特定数目的份额支拨。基金份额支拨日如遇本基金自在封闭期或受限封闭期,基金办理人将提早于自在封闭期或受限封闭期施行基金份额支拨,全部由基金办理人提早通告。

1、本基金已于2022年12月10日起投入第十七个运作周期,本基金正在该运作周期内按期份额支拨的相干信息详见下表:

注:

1、份额支拨基准:

B=(同期六个月按期取款利率(税后)+ X (0%≤X≤2.5%))/12

=(1.30%+2.2%)/12(2015年10月24日,6个月取款利率降至1.30%)

=3.50%/12

个中,B为投资人的份额支拨基准;

该基准由基金办理人正在每个自在封闭期第一个处事日施行保养,并提早颁布。

本基金第十七个运作周期份额支拨基准为3.50%/12,每日历月末支拨物业=份额支拨基数×(3.50%/12)。

2、份额支拨基数:

A=A0+ΣS-Σ(R×P0)

个中,A为投资人的份额支拨基数;

A0为初始份额支拨基数,基金创制后,投资人的初始份额支拨基数为认购确认份额与基金份额出售面值的乘积,每次基金份额折算后,投资人的初始份额支拨基数更新为折算基准日折算后的基金份额数与折算基准日折算后基金份额净值(即1.000元)的乘积;

S为投资人正在一个折算周期内的每笔净申购金额,每笔净申购金额将于申购当月份额支拨后计入投资人份额支拨基数;

R为投资人正在一个折算周期内的每笔赎回确认份额;

P0为投资人每笔赎回确认份额所对于应的初始认/申购份额净值,若某笔赎回确认份额为迩来一次折算前认/申购并颠末折算保养后的基金份额,则该笔赎回份额所对于应的初始认/申购份额净值为迩来一次折算基准日折算后的基金份额净值(即1.000元)。

即份额支拨基数将正在以下三种状况下施行保养:

(1)投资人赎回本基金份额时施行保养;

(2)投资人申购本基金份额,正在当月份额支拨掉队行保养;

(3)每年基金份额折算掉队行保养。

3、投资人日历月末支拨物业=A×B=份额支拨基数×份额支拨基准

个中:A为投资人的份额支拨基数

B为投资人的份额支拨基准

份额支拨日,基金办理人将按投资人份额支拨基数算计出投资人每日历月末理应支拨的物业金额,并反算出所对于应的基金份额,施行份额支拨。投资人正在统一运作周期内一切日历月末支拨的物业金额将根底维持统一(投资人正在运作周期内提出申购、赎回之外,同时各月末支拨物业金额因数据精度处置大概导致尾数分裂)。

支拨物业及支拨份额的算计根据四舍五入的方式保全到少量点后2位,由此缺点孕育的亏空由基金财富负担,孕育的收益归基金财富一切。

二、其他主要提醒:

1、本基金对于按期支拨的全部规矩详见本基金基金公约的“第七全体、基金份额支拨”。

2、备案机构处分备案生意时,基金份额持有人积极提议的份额削减生意(席卷赎回及转托管出)大概备案机构提议的其他非按期支拨份额削减生意确实认准则上优先于按期支拨生意确实认;每期主动赎回用以按期支拨的基金份额时,若因当日(按期支拨基准日)该账户同时有其他的份额削减生意被确认而导致基金份额余额没有足时,当期的按期支拨生意将被确认退步,即该账户当期没有施行现金支拨。

3、本基金当月施行按期支拨时,当月主动赎回用以按期支拨的基金份额从当月按期支拨基准日(T日)的下一处事日起(含该日)从投资人的基金账户中扣减,扣减后的基金份额余额自T+2日起(含该日)方可盘诘,投资人正在按期支拨基准日(T日)的下一处事日(T+1日)提交的赎回申请大概因提交申请的份额余额大于理论的份额余额而被确认退步。

4、本基金每月对于投资人施行1次按期支拨,若基金公约失效怨恨1个月可没有施行支拨。基金公约失效后,正在没有毁伤基金持有人好处的基础下,基金办理人可对于份额支拨时光施行相映的保养,但应正在实行日前凭据《秘密募集证券投资基金信息表露办理方法》的相关规矩正在指定媒体上通告。

5、正在存续期内,本基金根据基金公约的商定每月按期向基金份额持有人支拨特定的现金,除上述按期支拨外,本基金没有其它施行收益分配。

6、投资人欲领会本基金的精细状况,可经过本基金办理人网站查阅本基金基金公约以及招募阐明书(及其更新)等公法文件。

7、投资人欲领会相关每次按期支拨的精细状况,可经过本公司客户办事焦点盘诘(网址:www.igwfmc.com;客户办事电话:400-8888-606)。

告急提醒:

本基金投资于证券墟市,基金净值会由于证券墟市稳定等因素孕育稳定,投资人正在投本钱基金前,请细密赏玩本基金基金公约以及招募阐明书等文件,周全认得本基金产物的告急收益性格以及产物个性,充分思虑自身的告急蒙受才略,理性判别墟市,对于认购(或申购)基金的心愿、机会、数目等投资动作作出独立决议,取得基金投资收益,亦负担基金投资中呈现的各种告急。投本钱基金大概碰到的告急席卷:证券墟市大伙境况引发的系统性告急,部分证券特有的非系统性告急,大度赎回或狂跌导致的震动性告急,基金投资历程中孕育的操作告急,因交收失约以及投资债券引发的诺言告急,基金投资工具与投资政策引致的特有告急。同时:

1、本基金份额支拨体制将导致投资人账户中每月末份额余额产生变动;

2、本基金份额支拨算计为:投资人日历月末支拨物业=份额支拨基数×份额支拨基准

份额支拨基数将正在以下三种状况下施行保养:

(1)投资人赎回本基金份额时施行保养;

(2)投资人申购本基金份额,正在当月份额支拨掉队行保养;

(3)每年基金份额折算掉队行保养。

3、本基金份额外期支拨体制,正在每日历月末将根据算计公式支拨流动金额物业到投资人账户,而因为债券墟市利率水平、宏不雅经济稳定、资金需要和墟市思绪等方面作用导致基金配合价值大概面临特定稳定,所以,正在日历月末碰到上述墟市极其状况时,为保险本基金支拨金额的牢靠性,本基金将有大概支拨投资人期初所投资金本金全体。

本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低告急品种,本基金的预期收益以及预期告急高于钱币墟市基金,低于混杂型基金以及股票型基金。基金办理人指示投资人基金投资的“买者自大”准则,正在投资人作出投资决议后,基金经营环境与基金净值改变引致的投资告急,由投资人自行担任。

基金办理人许诺以狡猾诺言、勤奋尽责的准则办理以及应用基金物业,但没有保险基金特定红利,也没有保险最低收益。投资人投资于本基金时应细密赏玩本基金的基金公约、招募阐明书等文件。敬请投资人寄望投资告急。

景顺长城基金办理有限公司

二○二三年四月三日

景顺长城基金办理有限公司

对于旗下全体基金新增东海证券

为一级买卖商的通告

由景顺长城基金办理有限公司申请,并经深圳证券买卖所、上海证券买卖所确认,景顺长城国证新能源车电池买卖型封闭式指数证券投资基金(场内简称:电池30ETF,基金代码:159757)、景顺长城中证港股通科技买卖型封闭式指数证券投资基金(场内简称:科技港股;扩位证券简称:港股科技50ETF,基金代码:513980)、景顺长城中证500增强政策买卖型封闭式指数证券投资基金(场内简称:500ETF增强,基金代码:159610)、景顺长城低稳定100买卖型封闭式指数证券投资基金(场内简称:赢余100,扩位证券简称:赢余100ETF,基金代码:515100)、景顺长城中证破费电子主旨买卖型封闭式指数证券投资基金(场内简称:破费电子50ETF,基金代码:159733)、景顺长城中证科技传媒通信150买卖型封闭式指数证券投资基金(场内简称:TMTETF,扩位证券简称:TMTETF,基金代码:512220)、景顺长城买卖型封闭式指数证券投资基金(场内简称:创业50ETF,基金代码:159682)、景顺长城MSCI中国A股国际通买卖型封闭式指数证券投资基金(场内简称:景顺MSCI;扩位证券简称:景顺MSCIA股ETF,基金代码:512280)(以下简称“相映基金”)自2023年4月3日起,新增东海证券股分有限公司(以下简称“东海证券”)为申购赎回代办券商(以下简称“一级买卖商”)。现将相干状况通告以下:

1、新增一级买卖商机构信息

1、出售机构称号:东海证券股分有限公司

挂号地方:江苏省常州延陵西路23号投资广场18层

办公地方:上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦

法定代表人:钱俊文

电话:021-20333333

关连人:王一彦

客服电话:95531;400-8888-588

网址:www.longone.com.cn

二、投资者可经过以下路子磋商相关确定

1、东海证券股分有限公司

客服电话:95531;400-8888-588

网址:www.longone.com.cn

2、景顺长城基金办理有限公司

客户办事电话:400 8888 606、0755-82370688

网址:www.igwfmc.com

告急提醒:基金办理人许诺以狡猾诺言、勤奋尽责的准则办理以及应用基金物业,但没有保险基金特定红利,也没有保险最低收益。投资者投资于相映基金时应细密赏玩相映基金的基金公约、招募阐明书等文件。敬请投资者寄望投资告急。

特此通告。

景顺长城基金办理有限公司

二○二三年四月三日

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